إعلان شركة الأول للاستثمار عن إتاحة القوائم المالية المفحوصة للصناديق للفترة المنتهية في 30/06/2021 م للجمهور
صندوق اليسر للأسهم السعودية
- صافي (الموجودات)في نهاية الفترة(145,552,175)(ريال سعودي)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة(474850-)(ريال سعودي)
- صافي الربح/(الخسارة) للفترة (115,718)(ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (6,845,502)(وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 21.26
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية
- صافي (الموجودات)في نهاية الفترة(39,291,868)(ريال سعودي)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة(438,885-)(ريال سعودي)
- صافي الربح/(الخسارة) للفترة (9,929,598)(ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (655,973)(وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 59.90
صندوق اليسر للمرابحة والصكوك
- صافي (الموجودات)في نهاية الفترة(1,111,531,814)(ريال سعودي)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة(4,664,082-)(ريال سعودي)
- صافي الربح/(الخسارة) للفترة (6,765,587)(ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (22,274,013)(وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 12.88
صندوق الأسهم السعودية
- صافي (الموجودات)في نهاية الفترة(31,379,796)(ريال سعودي)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة(387,751-)(ريال سعودي)
- صافي الربح/(الخسارة) للفترة (7,623,599)(ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (2,939,146)(وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 10.68
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي
- صافي (الموجودات)في نهاية الفترة(179,309,792)(ريال سعودي)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة(632,767-)(ريال سعودي)
- صافي الربح/(الخسارة) للفترة (63,948)(ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (12,497,081)(وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 14.35
صندوق الأسهم الخليجية
- صافي (الموجودات)في نهاية الفترة(10,083,232)(ريال سعودي)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة(149,632-)(ريال سعودي)
- صافي الربح/(الخسارة) للفترة (1,956,278)(ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (554,920)(وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 18.17